ActionPrivée Evolutif
VL 104,33 € au 14/11/2019
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE DYNAMIQUE ÉLIGIBLE AU PEA

Tirer parti des grandes tendances de marché en combinant investissement sur les marchés actions et gestion tactique visant à amortir les baisses lors des périodes de tension sur les marchés

Objectif de gestion
Obtenir une performance supérieure à 50% EONIA + 50% Eurostoxx 50 dividendes réinvestis sur un horizon de placement de 5 ans
Perf. 2019 YTD
+10,95 %
Exposition nette aux actions
82,7 %
Encours du fonds
12,49M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Eligible au PEA
  • Actions : principal moteur de performance. Sélection rigoureuse de fonds de grande qualité en architecture ouverte afin de capter le potentiel de performance des marchés
  • Diversification : Sélection de fonds de performance absolue et mise en place de couvertures afin de réduire le risque global du portfeuille et optimiser la performance
Performances calendairesDonnées au 14/11/2019

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 08/06/2006
3 ans5 ansDepuis le 08/06/2006
ActionPrivée Evolutif R+10,95 %+3,72 %+3,43 %+4,03 %+14,51 %-+1,33 %+2,75 %-
50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50 dividendes nets réinvestis +12,09 %+1,66 %+8,93 %+15,27 %+16,38 %-+4,86 %+3,08 %-

Indicateurs de risqueDonnées au 30/09/2019
1 an3 ans5 ansDepuis le
08/06/2006
Volatilité ActionPrivée Evolutif R10,4 %8,3 %9,5 %-
Volatilité 50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50 dividendes nets réinvestis 12,9 %9,6 %9,9 %16,8 %
Sharpe ratio-0,62-0,03-0,01
Beta0,630,540,57-

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 30/09/2019
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
Amilton Premium Europe I-Actions - Europe - Small/Mid Caps18,6 %
Amundi Msci World Ucits-Eur-Actions - Internationales14,4 %
Exane Equity Select Europe-A-Actions - Europe - All Caps10,6 %
Mainfirst Top European Ideas R-Actions - Europe - All Caps8,9 %
G Fund-Avenir Europe-Ic-Actions - Europe - Small/Mid Caps8,6 %
Pluvalca Allcaps I-Actions - France - All Caps8,1 %
Varenne Valeur-I-Allocation - Dynamique8,0 %
Hanséatique B-Actions - Europe - All Caps6,8 %
Amplegest Pricing Power Ic-Actions - Europe - All Caps4,3 %
Moneta Multi Caps C-Actions - France - All Caps4,1 %
Total 10 premières lignes92,4 %
Répartition par classes d'actifs
Evolution de l'exposition actions

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0010307876
Objectif de gestionObtenir une performance supérieure à 50% EONIA + 50% Eurostoxx 50 dividendes réinvestis sur un horizon de placement de 5 ans
Code BloombergAAAFEUR FP
Indicateur de référence50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50 dividendes nets réinvestis
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée5 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Flexible
Création du fonds08/06/2006
Création de la part08/06/2006
Changement de stratégie01/09/2017
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidien J+2
Eligibilité au PEAOui
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestion1.9% max. TTC
Commission de performanceNéant
Commission de souscription2.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementAmilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.