ActionPrivée Evolutif
VL 100,16 € au 15/11/2018
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE DYNAMIQUE ÉLIGIBLE AU PEA

Tirer parti des grandes tendances de marché en combinant investissement sur les marchés actions et gestion tactique visant à amortir les baisses lors des périodes de tension sur les marchés

Objectif de gestion
Obtenir une performance supérieure à 50% EONIA + 50% Eurostoxx 50 dividendes réinvestis sur un horizon de placement de 5 ans
Perf. 2018 YTD
-9,71 %
Exposition nette aux actions
76,8 %
Encours du fonds
14,63M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Eligible au PEA
  • Actions : principal moteur de performance. Sélection rigoureuse de fonds de grande qualité en architecture ouverte afin de capter le potentiel de performance des marchés
  • Diversification : Sélection de fonds de performance absolue et mise en place de couvertures afin de réduire le risque global du portfeuille et optimiser la performance
Performances calendairesDonnées au 15/11/2018

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 06/07/2006
3 ans5 ansDepuis le 06/07/2006
ActionPrivée Evolutif R-9,71 %-3,60 %-9,00 %-3,18 %+10,59 %+0,16 %-1,07 %+2,03 %+0,01 %
50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50 dividendes nets réinvestis -2,54 %+1,48 %-3,33 %+2,81 %+11,75 %+29,14 %+0,92 %+2,25 %+2,09 %

Indicateurs de risqueDonnées au 31/10/2018
1 an3 ans5 ansDepuis le
06/07/2006
Volatilité ActionPrivée Evolutif R9,5 %8,4 %9,8 %12,1 %
Volatilité 50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50 dividendes nets réinvestis 7,9 %8,1 %8,5 %10,9 %
Sharpe ratio-1,03-0,090,240,01
Beta0,620,430,500,46

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 31/10/2018
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
Amilton Premium Europe I-Actions - Europe - Small/Mid Caps14,8 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS-EUR-Actions - Internationales9,6 %
CARMGNC LNG SH EU EQ-AEURA-Performance Absolue - Long Short Actions8,3 %
Oddo BHF Avenir CR-EUR-Actions - France - Small/Mid Caps7,4 %
RAM (Lux) Sys L/S European Eq I EUR-Performance Absolue - Market Neutral Actions7,2 %
VARENNE VALEUR-I-Allocation - Dynamique7,1 %
Moneta Multi Caps C-Actions - France - All Caps6,6 %
R CONVICTION EURO-P EUR-Actions - Europe - All Caps5,7 %
Pluvalca Allcaps I-Actions - France - All Caps5,5 %
MainFirst Top European Ideas R-Actions - Europe - All Caps5,4 %
Total 10 premières lignes77,6 %
Répartition par classes d'actifs
Evolution de l'exposition actions

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0010307876
Objectif de gestionObtenir une performance supérieure à 50% EONIA + 50% Eurostoxx 50 dividendes réinvestis sur un horizon de placement de 5 ans
Code BloombergAAAFEUR FP
Indicateur de référence50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50 dividendes nets réinvestis | 50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50 dividendes nets réinvestis
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée5 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Flexible
Création du fonds06/07/2006
Création de la part06/07/2006
Changement de stratégie01/09/2017
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidien
Eligibilité au PEAOui
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestion1.9% max. TTC
Commission de performanceNéant
Commission de souscription2.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementAmilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.