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Amilton Global Property
VL 10 683,15 € au 19/01/2021
Échelle de risque

ACTIONS DU SECTEUR IMMOBILIER ET FONCIERES COTEES

Investir en actions du secteur immobilier et foncières cotées de toutes zones géographiques et notamment en Zone Euro et en Amérique du Nord.

Information à l’attention des porteurs de parts du fonds AMILTON GLOBAL PROPERTY :

Modification de l’exposition aux actions de petites et moyennes capitalisations

A compter du 3 Novembre 2020,
La société de gestion a décidé de faire évoluer les bornes d’exposition aux actions de petites et moyennes capitalisations.
Celles-ci passent de 0% à 50% maximum à 0% - 70% maximum
Les autres caractéristiques restant inchangées.
Objectif de gestion
Obtenir une performance, nette de frais, supérieure à l'indice composite composé de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée de 5 ans.
Documents :
Reporting Mensuel Prospectus et DICI
Perf. 2021 YTD
+1,30 %
Encours du fonds
16,48M€

L'équipe de gestion

Nicolas Lasry
Nicolas Lasry
Gérant - Analyste

Philosophie

  • Gestion combinant une approche "top down" afin d'identifier les zones géographiques et les sous-secteurs immobiliers ainsi qu'une approche "bottom up" fondée sur l'analyse fondamentale des sociétés immobilières et des foncières cotées
  • La gestion est active et discrétionnaire : le gérant vise, sans que cela soit une contrainte, une allocation cible du portefeuille actions de 50% sur la zone Euro et 50 % sur la zone Amérique du Nord

Le fonds ayant été lancé il y a moins d’un an, il nous est impossible d’afficher les performances avant que celui-ci ait atteint 1 an d’historique

Données au 31/12/2020
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
BTF 0 06/16/21France9,7 %
GECINA SAFranceImmobilier7,8 %
COVIVIOFranceImmobilier5,7 %
AVALONBAY COMMUNITIES INCEtats-UnisImmobilier4,3 %
EMPIRE STATE REALTY TRUST-AEtats-UnisImmobilier4,2 %
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INCEtats-UnisImmobilier4,1 %
HIGHWOODS PROPERTIES INCEtats-UnisImmobilier3,8 %
BOSTON PROPERTIES INCEtats-UnisImmobilier3,6 %
KILROY REALTY CORPEtats-UnisImmobilier3,6 %
CAMDEN PROPERTY TRUSTEtats-UnisImmobilier3,2 %
Total 10 premières lignes49,9 %
Répartition par taille de capitalisation
Bornes en millions d'euros : Micro Caps 0-500, Small Caps 500-2500, Mid Caps 2500-10000, Large Caps 10000-25000 , Giant Caps > 25000
Répartition par classes d'actifs

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0013528510
Objectif de gestionObtenir une performance, nette de frais, supérieure à l'indice composite composé de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée de 5 ans.
Code Bloomberg-
Indicateur de référenceIndice composite composé à 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis)
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseilléeSupérieure à 5 ans
Catégorie Morningstar-
Création du fonds09/10/2020
Création de la part09/10/2020
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
ConseilFLE, S.A.
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidienne publiée à J+1
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 000 000 euros
Frais de gestionGestion financière : 0.5% max. TTC, Frais administratifs externes à la société de gestion : 0.15% max. TTC
Commission de performance10% de la surperformance du fonds par rapport à son indicateur de référence
Commission de souscriptionNéant
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementAmilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.