Amilton Asset Management

Amilton Global Property

VL 8 954,21 € au 29/10/2020

Échelle de risque

ACTIONS COTEES DU SECTEUR IMMOBILIER ET FONCIERES COTEES

Investir en actions de sociétés cotées du secteur immobilier et de foncières cotées de toutes zones géographiques et notamment en Zone Euro et en Amérique du Nord, avec une limite de 30% pour les pays émergents

Information à l’attention des porteurs de parts du fonds AMILTON GLOBAL PROPERTY :

Modification de l’exposition aux actions de petites et moyennes capitalisations

A compter du 3 Novembre 2020,
La société de gestion a décidé de faire évoluer les bornes d’exposition aux actions de petites et moyennes capitalisations.
Celles-ci passent de 0% à 50% maximum à 0% - 70% maximum
Les autres caractéristiques restant inchangées.

Objectif de gestion

Obtenir une performance, nette de frais, supérieure à l'indice composite composé de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée de 5 ans.

Documents :

Prospectus et DICI

Perf. 2020 YTD

L'équipe de gestion

Nicolas Lasry

Gérant - Analyste

Philosophie

Gestion combinant une approche "top down" afin d'identifier les zones géographiques et les sous-secteurs immobiliers ainsi qu'une approche "bottom up" fondée sur l'analyse fondamentale des sociétés immobilières et des foncières cotées
La gestion est active et discrétionnaire : le gérant vise, sans que cela soit une contrainte, une allocation cible du portefeuille actions de 50% sur la zone Euro et 50 % sur la zone Amérique du Nord

Performance
Caractéristiques

Le fonds ayant été lancé il y a moins d’un an, il nous est impossible d’afficher les performances avant que celui-ci ait atteint 1 an d’historique

Principales caractéristiques

ISIN	FR0013528510
Objectif de gestion	Obtenir une performance, nette de frais, supérieure à l'indice composite composé de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée de 5 ans.
Code Bloomberg	-
Indicateur de référence	Indice composite composé à 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis)
Classification AMF	Sans classification
Durée d’investissement conseillée	Supérieure à 5 ans
Catégorie Morningstar	-
Création du fonds	09/10/2020
Création de la part	09/10/2020
Changement de stratégie	-
Devise de référence	Euro
Société de gestion	AMILTON ASSET MANAGEMENT
Conseil	FLE, S.A.
Dépositaire	CACEIS BANK
Statut juridique	FCP de droit français
Fréquence de valorisation	Quotidienne publiée à J+1
Eligibilité au PEA	Non
Affectation des résultats	Capitalisation
Souscription minimale initiale	1 000 000 euros
Frais de gestion	Gestion financière : 0.5% max. TTC, Frais administratifs externes à la société de gestion : 0.15% max. TTC
Commission de performance	10% de la surperformance du fonds par rapport à son indicateur de référence
Commission de souscription	Néant
Commission de rachat	Néant
Commission de mouvement	Amilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.