Amilton Premium Europe
VL 171,02 € au 17/12/2018
Échelle de risque

GESTION ACTIONS SMALL & MID CAPS EUROPE

Allier agilité, conviction et vigilance via un processus de gestion spécifique combinant approches top-down et bottom-up

Objectif de gestion
Réaliser une performance nette supérieure à 4% par an, avec une volatilité cible inférieure à 6%, sur un horizon de 5 ans
Perf. 2018 YTD
-13,32 %
Capitalisation moyenne
5M€
Encours du fonds
52,18M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Agilité : Style de gestion évoluant en fonction du positionnement dans le cycle économique et boursier
  • Réactivité : Suivi permanent des rotations en œuvre sur le marché et du newsflow des sociétés
  • Conviction : Analyse fondamentale des sociétés et rencontre systématique avec le management
  • Vigilance : Attention particulière portée à la liquidité des titres en portefeuille
Performances calendairesDonnées au 17/12/2018

Performance affichée depuis reprise de la gestion le 31/12/2014

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 31/12/2014
3 ans5 ansDepuis le 31/12/2014
Amilton Premium Europe R-13,32 %-6,60 %-12,52 %+26,56 %-+65,03 %+8,16 %-+13,47 %
Euro Stoxx Small Net Return Index EUR -12,77 %-4,14 %-11,72 %+7,96 %-+24,09 %+2,58 %-+5,59 %

Performance affichée depuis reprise de la gestion le 31/12/2014

Indicateurs de risqueDonnées au 30/11/2018
1 an3 ans5 ansDepuis le
31/12/2014
Volatilité Amilton Premium Europe R13,9 %12,9 %-12,7 %
Volatilité Euro Stoxx Small Net Return Index EUR 13,1 %13,5 %-14,0 %
Sharpe ratio-0,510,81-1,22
Beta0,990,81-0,75

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 30/11/2018
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
Eurofins ScientificLuxembourgSanté3,3 %
Lagardere ScaFranceTélécommunications2,9 %
Dassault Aviation SaFranceIndustrie2,5 %
Marine HarvestNorvègeConsommation non cyclique2,4 %
Gecina SaFranceImmobilier2,4 %
Mtu Aero Engines AgAllemagneIndustrie2,3 %
EdenredFranceIndustrie2,3 %
Scor SeFranceFinance2,0 %
Euronext NvPays-BasFinance2,0 %
Iliad SaFranceTélécommunications1,9 %
Total 10 premières lignes24,0 %
Répartition par taille de capitalisation
Bornes en millions d'euros : Micro Caps 0-500, Small Caps 500-2500, Mid Caps 2500-10000, Large Caps >10000

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0010687749
Objectif de gestionRéaliser une performance nette supérieure à 4% par an, avec une volatilité cible inférieure à 6%, sur un horizon de 5 ans
Code BloombergSWASILT FP
Indicateur de référenceEuro Stoxx Small Net Return Index EUR
Classification AMFActions des Pays de l’Union Européenne
Durée d’investissement conseillée5 ans minimum
Catégorie MorningstarActions Europe Petites Capitalisations
Création du fonds30/04/1999
Création de la part30/04/1999
Changement de stratégie31/12/2014
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidien
Eligibilité au PEAOui
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale100 €
Frais de gestion0.0% max. TTC
Commission de performance18% max. au-delà de 4% par an
Commission de souscription2.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementAmilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.