Amilton Small Caps
VL 243,46 € au 17/12/2018
Échelle de risque

GESTION ACTIONS SMALL & MID CAPS FRANCE

Allier agilité, conviction et vigilance via un processus de gestion spécifique combinant approches top-down et bottom-up

Objectif de gestion
Réaliser une performance nette de 7% par an, sur un horizon de placement de cinq ans
Perf. 2018 YTD
-18,59 %
Capitalisation moyenne
3M€
Encours du fonds
62,10M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Agilité : Style de gestion évoluant en fonction du positionnement dans le cycle économique et boursier
  • Réactivité : Suivi permanent des rotations en œuvre sur le marché et du newsflow des sociétés
  • Conviction : Analyse fondamentale des sociétés et rencontre systématique avec le management
  • Vigilance : Attention particulière portée à la liquidité des titres en portefeuille
Performances calendairesDonnées au 17/12/2018

Le CAC Mid & Small NR est affiché à titre indicatif et ne constitue pas un indicateur de référence pour la gestion du fonds

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 15/02/2008
3 ans5 ansDepuis le 15/02/2008
Amilton Small Caps R-18,59 %-7,18 %-17,81 %+6,29 %+47,25 %+143,46 %+2,05 %+8,04 %+8,55 %
CAC Mid & Small NR - Pour info. -19,91 %-6,39 %-18,90 %+9,46 %+49,83 %+106,83 %+3,06 %+8,42 %+6,93 %

Le CAC Mid & Small NR est affiché à titre indicatif et ne constitue pas un indicateur de référence pour la gestion du fonds

Indicateurs de risqueDonnées au 30/11/2018
1 an3 ans5 ansDepuis le
15/02/2008
Volatilité Amilton Small Caps R13,2 %12,1 %11,8 %12,3 %
Volatilité CAC Mid & Small NR - Pour info. 14,0 %14,1 %14,4 %18,6 %
Sharpe ratio-0,930,350,790,76
Beta0,900,780,750,55

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 30/11/2018
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
AltenFranceTechnologies de l'information4,6 %
Gecina SaFranceImmobilier4,0 %
ADPFranceIndustrie3,6 %
OrpeaFranceSanté3,2 %
Lagardere ScaFranceTélécommunications2,8 %
NexityFranceImmobilier2,7 %
EdenredFranceIndustrie2,2 %
RobertetFranceMatériaux2,1 %
EliorFranceIndustrie2,1 %
MediawanFranceTélécommunications2,1 %
Total 10 premières lignes29,4 %
Répartition par taille de capitalisation
Bornes en millions d'euros : Micro Caps 0-500, Small Caps 500-2500, Mid Caps 2500-10000, Large Caps >10000

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0010561415
Objectif de gestionRéaliser une performance nette de 7% par an, sur un horizon de placement de cinq ans
Code BloombergAMISMAC FP
Indicateur de référenceCAC Mid & Small NR - Pour info. | Fonds non benchmarké - L'indice CAC Mid & Small est présenté à titre informatif et ne constitue un indicateur de référence pour le fonds
Classification AMFActions françaises
Durée d’investissement conseillée5 ans minimum
Catégorie MorningstarActions France Petites et Moyennes Capitalisations
Création du fonds15/02/2008
Création de la part15/02/2008
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
Conseil-
DépositaireCIC
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidien
Eligibilité au PEAOui
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestion2.4% max. TTC
Commission de performance18% TTC de la surperformance positive au-delà de 7% de la performance nette annuelle
Commission de souscription3.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.