Amilton Solution
VL 120,08 € au 14/11/2019
Échelle de risque

GESTION DIVERSIFIÉE « TOUT-TERRAIN »

Diversifier et optimiser les sources d’alpha par la combinaison de 3 moteurs de performance : Actions, Performance Absolue et Obligations sur toutes les zones géographiques

Objectif de gestion
Réaliser une performance nette supérieure à 4% par an, avec une volatilité cible inférieure à 6%, sur un horizon de 5 ans
Perf. 2019 YTD
+11,17 %
Exposition nette aux actions
38,9 %
Encours du fonds
23,76M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Gestion active et discrétionnaire basée sur trois moteurs de performance : Actions, Performance Absolue et Obligataire
  • Approche combinant allocation stratégique visant à capter les grandes tendances de marché et ajustements tactiques visant à rechercher des opportunités à court terme
  • Construction du portefeuille réalisée à partir de la répartition du budget de risque entre les différentes poches (volatilité cible maximum de 6% par an)
Performances calendairesDonnées au 14/11/2019

Performance affichée depuis le 31/12/2014

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 31/12/2014
3 ans5 ansDepuis le 31/12/2014
Amilton Solution R+11,17 %+0,86 %+9,35 %+12,73 %-+19,69 %+4,08 %-+3,76 %

Performance affichée depuis le 31/12/2014

Indicateurs de risqueDonnées au 30/09/2019
1 an3 ans5 ansDepuis le
31/12/2014
Volatilité Amilton Solution R5,7 %4,9 %-5,5 %
Sharpe ratio0,800,71-0,64
Beta0,320,33-0,31

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 30/09/2019
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
Groupama Trésorerie Ic-Monétaire - EUR11,8 %
Bnppeasy S&P500 Ucits Etf-C-Actions - US9,6 %
Italie Btps 1 3/4 07/01/24-Obligations - Europe9,1 %
Mlis Mlcx Comm Alpha-Eurb6Ac-Performance Absolue - Premia9,0 %
H20 Gs-Mlti Emerg Dbt-Ieurh-Obligations - Pays Emergents6,4 %
Aviva Investors Alpha Yield I A/I-Obligations - High Yield - Europe4,6 %
Ofi Precious Metals I-Obligations - High Yield - Europe3,8 %
Aberdeen Global China A Shr Eq I Acc Eur-Actions - Asie hors Japon3,3 %
Forum One Vcg Partners Vietnam C Eur Acc-Actions - Asie hors Japon2,9 %
Amplegest Pricing Power Ic-Actions - Europe - All Caps2,9 %
Total 10 premières lignes63,4 %
Répartition par classes d'actifs
Evolution de l'exposition actions

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0011668730
Objectif de gestionRéaliser une performance nette supérieure à 4% par an, avec une volatilité cible inférieure à 6%, sur un horizon de 5 ans
Code BloombergALTSOLU FP
Indicateur de référenceAucun indicateur financier n’a vocation à être utilisé pour l’appréciation de la performance du Fonds, les indicateurs disponibles n’étant pas représentatifs du mode de gestion de ce dernier
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée5 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Flexible - International
Création du fonds26/02/2014
Création de la part26/02/2014
Changement de stratégie31/12/2014
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidien J+2
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale0,01 part
Frais de gestionGestion financière : 1.45% max. TTC, Frais administratif externes à la société de gestion : 0.3% max. TTC
Commission de performance18% max TTC de la performance produite au-delà de 4% par an
Commission de souscription2.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementAmilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.