Amilton Solution
VL 109,87 € au 15/10/2018
Échelle de risque

GESTION PATRIMONIALE « TOUT-TERRAIN »

Diversifier et optimiser les sources d’alpha par la combinaison de 3 moteurs de performance : Actions, Performance Absolue et Obligations sur toutes les zones géographiques

Objectif de gestion
4% annualisé sur 5 ans avec une volatilité cible inférieure à 6%
Perf. 2018 YTD
-3,49 %
Exposition nette aux actions
32,1 %
Encours du fonds
14,10M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Diversification des sources d’alpha par la combinaison de 3 moteurs de performance : Actions, Performance Absolue et Obligations
  • Toutes classes d’actifs et toutes zones géographiques
  • Approche combinant allocation stratégique & ajustements tactiques
  • Gestion patrimoniale visant à optimiser le couple rendement-risque sur la durée
Performances calendairesDonnées au 15/10/2018

Performance affichée depuis reprise de la gestion le 31/12/2014

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 31/12/2014
3 ans5 ansDepuis le 31/12/2014
Amilton Solution R-3,49 %-2,29 %-3,60 %+5,17 %-+9,51 %+1,69 %-+2,42 %

Performance affichée depuis reprise de la gestion le 31/12/2014

Indicateurs de risqueDonnées au 28/09/2018
1 an3 ans5 ansDepuis le
31/12/2014
Volatilité Amilton Solution R5,2 %4,8 %-5,1 %
Sharpe ratio0,040,59-0,64
Beta0,390,29-0,29

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 28/09/2018
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
EXANE FUND 1-INTEGRALE-F-Alternatif - Long Short Actions8,8 %
HELIUM FUND SELECTION-S EUR-Alternatif - Event Driven8,4 %
LFIS VIS PREMIA-EB EUR-Alternatif - Risk Premia7,9 %
IVO FIXED INCOME-EUR I-Obligations - Pays Emergents5,4 %
BNPPEASY S&P500 UCITS ETF-C-Actions - US4,9 %
PICTET TOT RET-AGORA-IEUR-Alternatif - Long Short Actions4,5 %
AMILTON PREMIUM EUROPE-Actions - Europe - Small/Mid Caps4,4 %
GROUPAMA TRESORERIE-IC-Monétaire4,3 %
ABERDEEN-FRONTIER MK EQ-XE2A-Obligations - Pays Emergents4,2 %
MONTLAKE BUTLER CRD OP-EIBP-Alternatif - Long Short Taux3,7 %
Total 10 premières lignes56,6 %
Répartition par classes d'actifs
Evolution de l'exposition actions

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0011668730
Objectif de gestion4% annualisé sur 5 ans avec une volatilité cible inférieure à 6%
Code BloombergALTSOLU FP
Indicateur de référenceAucun indicateur financier n’a vocation à être utilisé pour l’appréciation de la performance du Fonds, les indicateurs disponibles n’étant pas représentatifs du mode de gestion de ce dernier
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée5 ans minimum recommandé
Catégorie MorningstarAllocation EUR Flexible - International
Création du fonds26/02/2014
Création de la part26/02/2014
Changement de stratégie31/12/2014
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidien
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale0,01 part
Frais de gestionGestion financière : 1.45% max. TTC, Frais administratif externes à la société de gestion : 0.3% max. TTC
Commission de performance18% max TTC de la performance produite au-delà de 4% par an
Commission de souscription2.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementAmilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.