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Amilton Strategic Income
VL 101,45 € au 08/07/2020
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE INTERNATIONALE « DÉFENSIVE »

Délivrer une performance décorrélée des marchés traditionnels via la combinaison de stratégies de performance absolue

Information à l’attention des porteurs de parts :
OPTIMIX devient AMILTON STRATEGIC INCOME

A compter du 3 juillet 2020, le FCP OPTIMIX change de dénomination pour devenir AMILTON STRATEGIC INCOME.
Ce changement de dénomination n’impacte en rien les caractéristiques du fonds qui restent inchangées
Objectif de gestion
Obtenir sur une période de 3 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de référence l’EONIA capitalisé + 200 bps avec une volatilité cible inférieure à 3%
Documents :
Reporting Mensuel Prospectus et DICI Rapport annuel Rapport Semestriel Lettre aux porteurs
Perf. 2020 YTD
-2,01 %
% Performance absolue
0,0 %
Encours du fonds
25,34M€

L'équipe de gestion

François Pascal
François Pascal
Directeur de la Gestion Diversifiée
Anthony Dalvin
Anthony Dalvin
Gérant Diversifié

Philosophie

  • Combinaison unique de stratégies de performance absolue
  • Objectif de performance positive, régulière et décorrélée par rapport aux principaux indices
  • Alternative aux fonds monétaires dynamiques et obligataires court terme dans un environnement de taux courts négatifs
Performances calendairesDonnées au 08/07/2020

Les performances affichées jusqu’au 15/03/2020 sont celles réalisées avant le changement de stratégie d’investissement du fonds.

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 18/07/2013
3 ans5 ansDepuis le 18/07/2013
Amilton Strategic Income R-2,01 %+0,29 %-0,72 %-2,84 %-1,37 %+1,45 %-0,96 %-0,28 %+0,21 %
Performances cumulées
YTD
Amilton Strategic Income R-2,01 %
1 mois
Amilton Strategic Income R+0,29 %
1 an
Amilton Strategic Income R-0,72 %
3 ans
Amilton Strategic Income R-2,84 %
5 ans
Amilton Strategic Income R-1,37 %
Depuis le 18/07/2013
Amilton Strategic Income R+1,45 %
Performances annualisées
3 ans
Amilton Strategic Income R-0,96 %
5 ans
Amilton Strategic Income R-0,28 %
Depuis le 18/07/2013
Amilton Strategic Income R+0,21 %

Les performances affichées jusqu’au 15/03/2020 sont celles réalisées avant le changement de stratégie d’investissement du fonds.

Indicateurs de risqueDonnées au 29/05/2020
1 an3 ans5 ansDepuis le
18/07/2013
Volatilité Amilton Strategic Income R4,58 %3,02 %2,52 %-
Sharpe ratio0,09-0,26-0,09-
Beta0,140,120,09-

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 29/05/2020
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
Frtr 0 1/2 05/25/26-Obligations - Europe5,0 %
Amilton Short Duration-Obligations - Europe4,7 %
Ofi Precious Metals I-Obligations - Europe4,6 %
Dbr 0 1/2 02/15/25-Obligations - Europe3,3 %
Btps 1 3/4 07/01/24-Obligations - Europe3,3 %
Btps 4 09/01/20-Obligations - Europe2,8 %
Bvifp 1 1/4 09/07/23-Obligations - Europe2,7 %
Dbr 1 08/15/25-Obligations - Europe2,6 %
Dbr 0 1/2 08/15/27-Obligations - Europe2,6 %
Dbr 0 1/2 02/15/26-Obligations - Europe2,5 %
Total 10 premières lignes34,1 %
Répartition par classes d'actifs

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0011507193
Objectif de gestionObtenir sur une période de 3 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de référence l’EONIA capitalisé + 200 bps avec une volatilité cible inférieure à 3%
Code BloombergAMOPTIR FP
Indicateur de référenceEONIA capitalisé + 2.0% | Aucun indicateur financier n'a vocation à être utilisé pour l'appréciation de la performance du fonds. Cependant celle-ci pourra être comparée à celle de l'EONIA capitalisé + 2.0% sur la durée de placement recommandée.
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAlt - Multistratégies
Création du fonds18/07/2013
Création de la part18/07/2013
Changement de stratégie16/03/2020
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidien J+2
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestion0.75% max. TTC
Commission de performance15% de la surperformance lorsque la performance annuelle nette de frais de gestion du FCP dépasse la performance de l’EONIA capitalisé + 200 bps par an
Commission de souscription2.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementAmilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.