Atlantic Patrimoine
VL 106,21 € au 16/09/2019
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Capter les grandes tendances de marché en optimisant le couple rendement-risque

Objectif de gestion
Obtenir une performance annualisée proche de 4%
Perf. 2019 YTD
+5,48 %
Exposition nette aux actions
35,8 %
Encours du fonds
3,78M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Gestion patrimoniale visant à optimiser le couple rendement-risque sur la durée
  • Approche combinant allocation stratégique & ajustements tactiques
  • Toutes classes d’actifs et toutes zones géographiques
  • Sélection rigoureuse de supports de grande qualité en architecture ouverte
  • Gestion sur un cycle économique complet
Performances calendairesDonnées au 16/09/2019

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 29/08/2000
3 ans5 ansDepuis le 29/08/2000
Atlantic Patrimoine A+5,48 %+2,11 %-2,64 %-0,35 %+4,64 %--0,12 %+0,91 %-

Indicateurs de risqueDonnées au 31/07/2019
1 an3 ans5 ansDepuis le
29/08/2000
Volatilité Atlantic Patrimoine A5,0 %4,2 %5,0 %4,8 %
Sharpe ratio----
Beta0,300,310,310,31

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 31/07/2019
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
Amilton Small Caps I-Actions - France - Small/Mid Caps17,6 %
Ivo Fixed Income Eur-I Cap-Obligations - Pays Emergents9,5 %
Amilton Global I-Allocation - Dynamique8,5 %
Aberdeen Global Frntr Mkts Bd X Acch Eur-Obligations - Pays Emergents6,8 %
Mlis Mlcx Comm Alpha-Eurb6Ac-Performance Absolue - Premia5,2 %
Schroder Gaia Two Sigma Dvrs C Acc Eur H-Performance Absolue - Market Neutral Actions5,1 %
Helium Fund Selection S-Eur-Performance Absolue - Event Driven4,7 %
Ofi Precious Metals I-Performance Absolue - Event Driven4,6 %
Lfis Vision Ucits Premia Eb Eur-Performance Absolue - Premia4,5 %
Aberdeen Global China A Shr Eq I Acc Eur-Actions - Asie hors Japon3,7 %
Total 10 premières lignes70,1 %
Répartition par classes d'actifs
Evolution de l'exposition actions

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0007048996
Objectif de gestionObtenir une performance annualisée proche de 4%
Code BloombergTOVEQUI FP
Indicateur de référenceAucun indicateur financier n’a vocation à être utilisé pour l’appréciation de la performance du FCP, les indicateurs disponibles n’étant pas représentatifs du mode de gestion de ce dernier
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Modérée - International
Création du fonds29/08/2000
Création de la part29/08/2000
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidien J+2
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestion2.0% max. TTC
Commission de performance15% de la surperformance lorsque la performance est supérieure à 4% par an
Commission de souscription2.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.