BF Evolution
VL 89,13 € au 14/12/2018
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Capter les grandes tendances de marché en optimisant le couple rendement-risque

Objectif de gestion
Surperformer l’EONIA Capitalisé + 3% sur 5 ans
Perf. 2018 YTD
-4,85 %
Exposition nette aux actions
43,5 %
Encours du fonds
7,43M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Gestion patrimoniale visant à optimiser le couple rendement-risque sur la durée
  • Approche combinant allocation stratégique & ajustements tactiques
  • Toutes classes d’actifs et toutes zones géographiques
  • Sélection rigoureuse de supports de grande qualité en architecture ouverte
  • Gestion sur un cycle économique complet
Performances calendairesDonnées au 14/12/2018

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 01/06/2006
3 ans5 ansDepuis le 01/06/2006
BF Evolution R-4,85 %-1,44 %-4,89 %+0,21 %+4,85 %-10,87 %+0,07 %+0,89 %-0,91 %

Indicateurs de risqueDonnées au 30/11/2018
1 an3 ans5 ansDepuis le
01/06/2006
Volatilité BF Evolution R3,9 %4,6 %4,4 %9,0 %
Sharpe ratio-1,090,020,18-0,07
Beta0,190,220,190,40

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 30/11/2018
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
Groupama Trésorerie Ic-Monétaire - EUR11,9 %
Centifolia-N Eur-Actions - France - All Caps7,5 %
Bgf World Gold D2-Actions - Thématiques7,1 %
Amilton Small Caps I-Actions - France - Small/Mid Caps7,1 %
Ostrum Trésorerie Ic-Monétaire - EUR6,7 %
Cpr Focus Inflation I-Obligations - Internationales5,4 %
Mandarine Optimal Value I-Actions - Europe - All Caps4,5 %
Aberdeen Global China A Shr Eq I Acc Eur-Actions - Asie hors Japon4,0 %
Ivo Fixed Income Eur-I Cap-Obligations - Pays Emergents3,5 %
Ml Alpha Quest Ucits Eur Inst Founder-Performance Absolue - CTA3,4 %
Total 10 premières lignes61,1 %
Répartition par classes d'actifs
Evolution de l'exposition actions

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0010305201
Objectif de gestionSurperformer l’EONIA Capitalisé + 3% sur 5 ans
Code BloombergAAAFEVO FP
Indicateur de référenceEONIA capitalisé +3% | 75% MSCI ACWorld Free, dividendes réinvestis + 25% JP Morgan Government Bond Euro, coupons réinvestis
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée5 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Flexible - International
Création du fonds01/06/2006
Création de la part01/06/2006
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
ConseilBayard Finance
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidien
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestionNéant
Commission de performance10% de la performance annuelle nette de frais du FCP au-delà de l’indicateur de référence (EONIA capitalisé +3%), dans la limite de 1% de l’actif net
Commission de souscription0.5%
Commission de rachat0.5% Maximum
Commission de mouvementAmilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.