Indépendant Patrimoine
VL 18,71 € au 15/11/2018
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Capter les grandes tendances de marché en optimisant le couple rendement-risque

Objectif de gestion
Surperformer l’indice composé de 35% du MSCI World et de 65% de l’indice EMTX 5-7, sur la durée de placement recommandée
Perf. 2018 YTD
-5,74 %
Exposition nette aux actions
19,1 %
Encours du fonds
11,53M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Gestion patrimoniale visant à optimiser le couple rendement-risque sur la durée
  • Approche combinant allocation stratégique & ajustements tactiques
  • Toutes classes d’actifs et toutes zones géographiques
  • Sélection rigoureuse de supports de grande qualité en architecture ouverte
  • Gestion sur un cycle économique complet
Performances calendairesDonnées au 15/11/2018

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 23/09/2002
3 ans5 ansDepuis le 23/09/2002
Indépendant Patrimoine R-5,74 %-1,78 %-4,98 %+2,13 %+9,35 %+24,73 %+0,65 %+1,80 %+1,38 %
35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 +0,36 %+1,13 %+0,80 %+6,56 %+26,64 %+116,05 %+2,14 %+4,83 %+4,88 %

Indicateurs de risqueDonnées au 31/10/2018
1 an3 ans5 ansDepuis le
23/09/2002
Volatilité Indépendant Patrimoine R5,0 %5,0 %5,4 %4,5 %
Volatilité 35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 4,9 %5,1 %5,5 %6,0 %
Sharpe ratio-1,080,190,380,31
Beta0,360,270,290,16

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 31/10/2018
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
Ostrum Trésorerie IC-Monétaire - EUR10,3 %
BNPPEASY S&P500 UCITS ETF-C-Actions - US7,2 %
Groupama Trésorerie IC-Monétaire - EUR7,0 %
Pictet TR - Agora I EUR-Performance Absolue - Market Neutral Actions5,6 %
IVO Fixed Income EUR-I Cap-Obligations - Pays Emergents5,1 %
MontLake Butler Crdt Opps UCITS EUR BPld-Performance Absolue - Long Short Taux4,7 %
Amilton Global I-Allocation - Dynamique4,4 %
CPR Focus Inflation I-Obligations - Internationales4,2 %
Amilton Small Caps I-Actions - France - Small/Mid Caps4,1 %
LBPAM EONIA 6-12 Mois I-Monétaire - EUR3,6 %
Total 10 premières lignes56,4 %
Répartition par classes d'actifs
Evolution de l'exposition actions

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0010077917
Objectif de gestionSurperformer l’indice composé de 35% du MSCI World et de 65% de l’indice EMTX 5-7, sur la durée de placement recommandée
Code Bloomberg-
Indicateur de référence35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 | Indice composite 35% MSCI World Developped Market Price Index et 65% de l’indice EMTX 5-7
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Prudente - International
Création du fonds23/09/2002
Création de la part23/09/2002
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidien
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestion2.0% max. TTC
Commission de performance30% de la performance de la superformance lorsque la performance est postive et dépasse celle de l'indicateur de référence
Commission de souscription4.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementAmilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.