GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS
Capter les grandes tendances de marché en optimisant le couple rendement-risque
| Performances cumulées | Performances annualisées | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 23/09/2002 | 3 ans | 5 ans | Depuis le 23/09/2002 | |
| Indépendant Patrimoine R | -5,74 % | -1,78 % | -4,98 % | +2,13 % | +9,35 % | +24,73 % | +0,65 % | +1,80 % | +1,38 % |
| 35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 | +0,36 % | +1,13 % | +0,80 % | +6,56 % | +26,64 % | +116,05 % | +2,14 % | +4,83 % | +4,88 % |
| Indépendant Patrimoine R | -5,74 % |
|---|---|
| 35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 | +0,36 % |
| Indépendant Patrimoine R | -1,78 % |
|---|---|
| 35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 | +1,13 % |
| Indépendant Patrimoine R | -4,98 % |
|---|---|
| 35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 | +0,80 % |
| Indépendant Patrimoine R | +2,13 % |
|---|---|
| 35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 | +6,56 % |
| Indépendant Patrimoine R | +9,35 % |
|---|---|
| 35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 | +26,64 % |
| Indépendant Patrimoine R | +24,73 % |
|---|---|
| 35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 | +116,05 % |
| Indépendant Patrimoine R | +0,65 % |
|---|---|
| 35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 | +2,14 % |
| Indépendant Patrimoine R | +1,80 % |
|---|---|
| 35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 | +4,83 % |
| Indépendant Patrimoine R | +1,38 % |
|---|---|
| 35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 | +4,88 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 23/09/2002 | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité Indépendant Patrimoine R | 5,0 % | 5,0 % | 5,4 % | 4,5 % |
| Volatilité 35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 | 4,9 % | 5,1 % | 5,5 % | 6,0 % |
| Sharpe ratio | -1,08 | 0,19 | 0,38 | 0,31 |
| Beta | 0,36 | 0,27 | 0,29 | 0,16 |
AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
| Ligne | Pays / Région | Secteur / Classification | Poids |
|---|---|---|---|
| Ostrum Trésorerie IC | - | Monétaire - EUR | 10,3 % |
| BNPPEASY S&P500 UCITS ETF-C | - | Actions - US | 7,2 % |
| Groupama Trésorerie IC | - | Monétaire - EUR | 7,0 % |
| Pictet TR - Agora I EUR | - | Performance Absolue - Market Neutral Actions | 5,6 % |
| IVO Fixed Income EUR-I Cap | - | Obligations - Pays Emergents | 5,1 % |
| MontLake Butler Crdt Opps UCITS EUR BPld | - | Performance Absolue - Long Short Taux | 4,7 % |
| Amilton Global I | - | Allocation - Dynamique | 4,4 % |
| CPR Focus Inflation I | - | Obligations - Internationales | 4,2 % |
| Amilton Small Caps I | - | Actions - France - Small/Mid Caps | 4,1 % |
| LBPAM EONIA 6-12 Mois I | - | Monétaire - EUR | 3,6 % |
| Total 10 premières lignes | 56,4 % | ||
AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
| ISIN | FR0010077917 |
|---|---|
| Objectif de gestion | Surperformer l’indice composé de 35% du MSCI World et de 65% de l’indice EMTX 5-7, sur la durée de placement recommandée |
| Code Bloomberg | - |
| Indicateur de référence | 35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 | Indice composite 35% MSCI World Developped Market Price Index et 65% de l’indice EMTX 5-7 |
| Classification AMF | Sans classification |
| Durée d’investissement conseillée | 3 ans minimum |
| Catégorie Morningstar | Allocation EUR Prudente - International |
| Création du fonds | 23/09/2002 |
| Création de la part | 23/09/2002 |
| Changement de stratégie | - |
| Devise de référence | Euro |
| Société de gestion | AMILTON ASSET MANAGEMENT |
| Conseil | - |
| Dépositaire | CACEIS BANK |
| Statut juridique | FCP de droit français |
| Fréquence de valorisation | Quotidien |
| Eligibilité au PEA | Non |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Souscription minimale initiale | 1 part |
| Frais de gestion | 2.0% max. TTC |
| Commission de performance | 30% de la performance de la superformance lorsque la performance est postive et dépasse celle de l'indicateur de référence |
| Commission de souscription | 4.0% |
| Commission de rachat | Néant |
| Commission de mouvement | Amilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus |
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SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.