Lanrezac Patrimoine
VL 111,00 € au 14/12/2018
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Capter les grandes tendances de marché en optimisant le couple rendement-risque

Objectif de gestion
Obtenir une performance supérieure à 3% annualisé sur 5 ans
Perf. 2018 YTD
-7,58 %
Exposition nette aux actions
47,5 %
Encours du fonds
23,48M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Gestion patrimoniale visant à optimiser le couple rendement-risque sur la durée
  • Approche combinant allocation stratégique & ajustements tactiques
  • Toutes classes d’actifs et toutes zones géographiques
  • Sélection rigoureuse de supports de grande qualité en architecture ouverte
  • Gestion sur un cycle économique complet
Performances calendairesDonnées au 14/12/2018

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 20/02/2008
3 ans5 ansDepuis le 20/02/2008
Lanrezac Patrimoine R-7,58 %-2,18 %-7,18 %-1,86 %+5,37 %+11,00 %-0,62 %+1,11 %+0,97 %

Indicateurs de risqueDonnées au 30/11/2018
1 an3 ans5 ansDepuis le
20/02/2008
Volatilité Lanrezac Patrimoine R6,2 %5,6 %6,2 %6,2 %
Sharpe ratio-0,91-0,100,260,18
Beta0,410,280,310,31

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 30/11/2018
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
Bnppeasy S&P500 Ucits Etf-C-Actions - US8,5 %
Ivo Fixed Income Eur-I Cap-Obligations - Pays Emergents6,3 %
Aberdeen Global Frntr Mkts Bd X Acch Eur-Obligations - Pays Emergents5,2 %
H2O Multibonds-Iec-Obligations - Internationales4,9 %
Pictet Tr - Agora I Eur-Performance Absolue - Market Neutral Actions4,9 %
Amundi Jap Topix Uc-Eur-Actions - Japon4,8 %
Groupama Trésorerie Ic-Monétaire - EUR4,8 %
Amilton Small Caps I-Actions - France - Small/Mid Caps4,6 %
Mandarine Optimal Value I-Actions - Europe - All Caps4,4 %
Trad Fd-F&C Re Eq L/S-Bea-Performance Absolue - Market Neutral Actions4,4 %
Total 10 premières lignes52,7 %
Répartition par classes d'actifs
Evolution de l'exposition actions

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0010568683
Objectif de gestionObtenir une performance supérieure à 3% annualisé sur 5 ans
Code BloombergSWANLIL FP
Indicateur de référenceAucun indicateur financier n’a vocation à être utilisé pour l’appréciation de la performance du Fonds, les indicateurs disponibles n’étant pas représentatifs du mode de gestion de ce dernier
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée5 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Flexible - International
Création du fonds20/02/2008
Création de la part20/02/2008
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidien
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestion2.0% max. TTC
Commission de performance20% de la performance de la surperformance lorsque la performance est supérieure à 3% par an
Commission de souscription4.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.