GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS
Capter les grandes tendances de marché en optimisant le couple rendement-risque
| Performances cumulées | Performances annualisées | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 20/02/2008 | 3 ans | 5 ans | Depuis le 20/02/2008 | |
| Lanrezac Patrimoine R | +2,38 % | +1,78 % | +23,50 % | +11,33 % | +20,36 % | +31,84 % | +3,63 % | +3,77 % | +2,13 % |
| Lanrezac Patrimoine R | +2,38 % |
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| Lanrezac Patrimoine R | +1,78 % |
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| Lanrezac Patrimoine R | +23,50 % |
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| Lanrezac Patrimoine R | +11,33 % |
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| Lanrezac Patrimoine R | +20,36 % |
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| Lanrezac Patrimoine R | +31,84 % |
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| Lanrezac Patrimoine R | +3,63 % |
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| Lanrezac Patrimoine R | +3,77 % |
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| Lanrezac Patrimoine R | +2,13 % |
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| 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 20/02/2008 | |
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| Volatilité Lanrezac Patrimoine R | 18,60 % | 12,43 % | 10,01 % | - |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,25 | 0,50 | - |
| Beta | 0,68 | 0,58 | 0,52 | - |
AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
| Ligne | Pays / Région | Secteur / Classification | Poids |
|---|---|---|---|
| Ofi Precious Metals I | - | Actions - Thématiques | 9,0 % |
| MLIS MLCX COMM ALPHA-EURB6AC | - | Performance Absolue - Premia | 7,0 % |
| BNPPEASY S&P500 UCITS ETF-C | - | Actions - US | 7,0 % |
| ALLIANZ CHIN A SHRS-P EUR | - | Actions - Asie hors Japon | 5,0 % |
| BGF-WORLD MINING FUND-ED2 | - | Actions - Internationales | 5,0 % |
| Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (EUR) | - | Actions - Asie hors Japon | 4,9 % |
| Amilton Small Caps I | - | Actions - France - Small/Mid Caps | 4,8 % |
| H2O ALLEGRO FCP I EUR | - | Performance Absolue - Global Macro | 4,7 % |
| BGF-CHINA BOND-I2 EUR | - | Obligations - Pays Emergents | 4,3 % |
| Pictet TR - Agora I EUR | - | Performance Absolue - Market Neutral Actions | 4,2 % |
| Total 10 premières lignes | 55,8 % | ||
AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
| ISIN | FR0010568683 |
|---|---|
| Objectif de gestion | Obtenir une performance supérieure à 3% annualisé sur 5 ans |
| Code Bloomberg | SWANLIL FP |
| Indicateur de référence | Aucun indicateur financier n’a vocation à être utilisé pour l’appréciation de la performance du Fonds, les indicateurs disponibles n’étant pas représentatifs du mode de gestion de ce dernier |
| Classification AMF | Sans classification |
| Durée d’investissement conseillée | 5 ans minimum |
| Catégorie Morningstar | Allocation EUR Flexible - International |
| Création du fonds | 20/02/2008 |
| Création de la part | 20/02/2008 |
| Changement de stratégie | - |
| Devise de référence | Euro |
| Société de gestion | AMILTON ASSET MANAGEMENT |
| Conseil | - |
| Dépositaire | CACEIS BANK |
| Statut juridique | FCP de droit français |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne publiée à J+2 |
| Eligibilité au PEA | Non |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Souscription minimale initiale | 1 part |
| Frais de gestion | 2.0% max. TTC |
| Commission de performance | 20% de la performance de la surperformance lorsque la performance est supérieure à 3% par an |
| Commission de souscription | 4.0% |
| Commission de rachat | Néant |
| Commission de mouvement | Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau |
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SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.