LFPI Short Duration
VL 10 353,64 € au 16/01/2020
Échelle de risque

OBLIGATION COURT TERME €

Proposer une alternative aux fonds monétaires pour la gestion de la trésorerie longue

Objectif de gestion
Surperformer l’Eonia sur une période supérieure à 18 mois avec un objectif de volatilité inférieure à 1.5 %
Perf. 2020 YTD
-0,04 %

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Vision globale : combiner une approche macro-économique et une analyse financière des émetteurs afin d‘adapter le portefeuille  aux différentes phases de marchés
  • Gestion active : profiter des mouvements de taux et des spreads de crédit pour gérer le portefeuille de façon dynamique
  • Diversification : réduire le risque crédit par une diversification des émetteurs sur l’ensemble des segments de notation
Performances calendairesDonnées au 16/01/2020

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 19/06/2012
3 ans5 ansDepuis le 19/06/2012
LFPI Short Duration I-0,04 %-0,04 %+0,29 %-0,88 %+0,04 %+3,54 %-0,29 %+0,01 %+0,46 %

Indicateurs de risqueDonnées au 31/12/2019
1 an3 ans5 ansDepuis le
19/06/2012
Volatilité LFPI Short Duration I0,30 %0,32 %0,34 %0,34 %
Sharpe ratio2,190,371,962,52

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0011269042
Objectif de gestionSurperformer l’Eonia sur une période supérieure à 18 mois avec un objectif de volatilité inférieure à 1.5 %
Code Bloomberg-
Indicateur de référenceAucun indicateur financier n’a vocation à être utilisé pour l’appréciation de la performance du Fonds, les indicateurs disponibles n’étant pas représentatifs du mode de gestion de ce dernier
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseilléeSupérieure à 18 mois
Catégorie MorningstarSans classification
Création du fonds19/06/2012
Création de la part19/06/2012
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidien J+1
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part ou 10000€
Frais de gestion0.45% TTC
Commission de performance15% TTC de la surperformance excédant l’EONIA Capitalisé OIS
Commission de souscription0.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.