Optimix
VL 99,31 € au 14/12/2018
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE INTERNATIONALE « DÉFENSIVE »

Délivrer une performance décorrélée des marchés traditionnels via la combinaison de stratégies de performance absolue

Objectif de gestion
Obtenir sur une période de 3 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de référence l’EONIA capitalisé + 250 bps avec une volatilité cible inférieure à 5%
Perf. 2018 YTD
-4,46 %
% Performance absolue
93,3 %
Encours du fonds
8,12M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Combinaison unique de stratégies de performance absolue
  • Objectif de performance positive, régulière et décorrélée par rapport aux principaux indices
  • Alternative aux fonds monétaires dynamiques et obligataires court terme dans un environnement de taux courts négatifs
Performances calendairesDonnées au 14/12/2018

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 18/07/2013
3 ans5 ansDepuis le 18/07/2013
Optimix R-4,46 %-0,91 %-4,39 %-3,90 %-2,05 %-0,69 %-1,32 %-0,43 %-0,13 %

Indicateurs de risqueDonnées au 30/11/2018
1 an3 ans5 ansDepuis le
18/07/2013
Volatilité Optimix R2,0 %1,7 %1,6 %1,6 %
Sharpe ratio-2,06-0,68-0,19-0,03
Beta0,080,040,050,05

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 30/11/2018
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
Exane Fund 1-Integrale-F-Performance Absolue - Market Neutral Actions12,0 %
Lfis Vision Ucits Premia Eb Eur-Performance Absolue - Premia10,9 %
Helium Fund Selection S-Eur-Performance Absolue - Event Driven8,0 %
Bsf Americas Div Eq Abs Ret D2 Eur H-Performance Absolue - Market Neutral Actions6,0 %
Pictet Tr - Agora I Eur-Performance Absolue - Market Neutral Actions6,0 %
Eleva Ucits-Elv Abs Ret Euro S Eur Acc-Performance Absolue - Long Short Actions5,3 %
Schroder Gaia Two Sigma Dvrs C Acc Eur H-Performance Absolue - Market Neutral Actions4,5 %
Montlake Butler Crdt Opps Ucits Eur Bpld-Performance Absolue - Long Short Taux4,4 %
Memnon European Market Neutral I Eur Acc-Performance Absolue - Market Neutral Actions4,0 %
Mlis Marshall Wce Tps Ucits Mn Eur Z Acc-Performance Absolue - Market Neutral Actions3,5 %
Total 10 premières lignes64,6 %
Répartition par classes d'actifs

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0011507193
Objectif de gestionObtenir sur une période de 3 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de référence l’EONIA capitalisé + 250 bps avec une volatilité cible inférieure à 5%
Code BloombergAMOPTIR FP
Indicateur de référenceEONIA capitalisé + 2,5% | La gestion du FCP n’étant pas indicielle, sa performance pourra s’éloigner de l’indicateur de référence
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAlt - Fonds de Fonds Alternatifs - Multistratégies
Création du fonds18/07/2013
Création de la part18/07/2013
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidien
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestion0.95% max. TTC
Commission de performance15 % de la surperformance lorsque la performance annuelle nette de frais de gestion du FCP dépasse la performance de l’EONIA capitalisé + 250 bps par an.
Commission de souscription2.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementAmilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.