Optimix
VL 101,44 € au 15/10/2018
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE INTERNATIONALE « DÉFENSIVE »

Délivrer une performance décorrélée des marchés traditionnels via la combinaison de stratégies de performance absolue

Objectif de gestion
Obtenir sur une période de 3 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de référence l’EONIA capitalisé + 250 bps avec une volatilité cible inférieure à 5%
Perf. 2018 YTD
-2,41 %
% Performance absolue
95,6 %
Encours du fonds
9,30M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Combinaison unique de stratégies de performance absolue
  • Objectif de performance positive, régulière et décorrélée par rapport aux principaux indices
  • Alternative aux fonds monétaires dynamiques et obligataires court terme dans un environnement de taux courts négatifs
Performances calendairesDonnées au 15/10/2018

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 18/07/2013
3 ans5 ansDepuis le 18/07/2013
Optimix R-2,41 %-0,89 %-3,15 %-0,99 %+0,74 %+1,44 %-0,33 %+0,16 %+0,27 %

Indicateurs de risqueDonnées au 28/09/2018
1 an3 ans5 ansDepuis le
18/07/2013
Volatilité Optimix R1,6 %1,5 %1,5 %1,5 %
Sharpe ratio-1,260,060,290,33
Beta0,070,040,050,05

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 28/09/2018
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
EXANE FUND 1-INTEGRALE-F-Alternatif - Long Short Actions11,8 %
LFIS VIS PREMIA-EB EUR-Alternatif - Risk Premia9,6 %
HELIUM FUND SELECTION-S EUR-Alternatif - Event Driven8,2 %
BSF AMERICAS DIVERSIF.EQ.AR Part HD2-Alternatif - Long Short Actions6,7 %
MLIS-MARSHALL WAC TP U-EUR Z-Alternatif - Long Short Actions5,8 %
PICTET TOT RET-AGORA-IEUR-Alternatif - Long Short Actions5,3 %
MEMNON-EU MKT NEUTRAL-IEUR-Alternatif - Long Short Actions5,0 %
ELEV-ABSO LRET EURO FD-S EUR-Alternatif - Long Short Actions4,8 %
LUTETIA PATRIMOINE-I EUR-Alternatif - Event Driven4,5 %
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CE-Alternatif - Long Short Actions4,0 %
Total 10 premières lignes65,8 %
Répartition par classes d'actifs

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0011507193
Objectif de gestionObtenir sur une période de 3 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de référence l’EONIA capitalisé + 250 bps avec une volatilité cible inférieure à 5%
Code BloombergAMOPTIR FP
Indicateur de référenceEONIA capitalisé + 2,5% | La gestion du FCP n’étant pas indicielle, sa performance pourra s’éloigner de l’indicateur de référence
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAlt - Fonds de Fonds Alternatifs - Multistratégies
Création du fonds18/07/2013
Création de la part18/07/2013
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidien
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestion0.95% max. TTC
Commission de performance15 % de la surperformance lorsque la performance annuelle nette de frais de gestion du FCP dépasse la performance de l’EONIA capitalisé + 250 bps par an.
Commission de souscription2.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.