Risk Allocation Income
VL 1 007,02 € au 14/12/2018
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Délivrer une performance décorrélée des marchés traditionnels via la combinaison de stratégies de performance absolue

Objectif de gestion
Surperformer l’EONIA Capitalisé + 2.5% sur 3 ans avec une volatilité cible inférieure à 5%
Perf. 2018 YTD
-3,67 %
% Performance absolue
46,3 %
Encours du fonds
7,49M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Combinaison unique de stratégies de performance absolue
  • Objectif de performance positive, régulière et décorrélée par rapport aux principaux indices
  • Alternative aux fonds monétaires dynamiques et obligataires court terme dans un environnement de taux courts négatifs
Performances calendairesDonnées au 14/12/2018

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 30/09/2013
3 ans5 ansDepuis le 30/09/2013
Risk Allocation Income I-3,67 %-0,46 %-3,65 %-3,97 %-0,11 %+0,70 %-1,34 %-0,02 %+0,13 %

Indicateurs de risqueDonnées au 30/11/2018
1 an3 ans5 ansDepuis le
30/09/2013
Volatilité Risk Allocation Income I2,1 %2,1 %2,3 %2,3 %
Sharpe ratio-1,85-0,64-0,020,08
Beta0,090,090,100,10

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 30/11/2018
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
Man Glg Alpha Select Alt Ilh Eur Acc-Performance Absolue - Long Short Actions14,0 %
Dnca Invest Alpha Bondsi Eur-Obligations - Internationales10,4 %
Pictet Tr - Agora I Eur-Performance Absolue - Market Neutral Actions10,4 %
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F Eur Acc-Performance Absolue - Long Short Actions9,5 %
Groupama Trésorerie Ic-Monétaire - EUR9,1 %
Phileas L/S Europe I Eur-Performance Absolue - Market Neutral Actions6,8 %
Pictet Tr-Mandarin-I Eur-Performance Absolue - Long Short Actions5,6 %
Jupiter Gl Fd-Euro Gro-I Eur-Actions - Europe - All Caps3,7 %
Bnppeasy Valu Euro-Ucits Etf-Actions - Europe - All Caps3,4 %
Bnppeasy Qual Euro-Ucits Etf-Actions - Europe - All Caps3,3 %
Total 10 premières lignes76,3 %
Répartition par classes d'actifs

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0011532076
Objectif de gestionSurperformer l’EONIA Capitalisé + 2.5% sur 3 ans avec une volatilité cible inférieure à 5%
Code Bloomberg-
Indicateur de référenceAucun indicateur financier n’a vocation à être utilisé pour l’appréciation de la performance du Fonds, les indicateurs disponibles n’étant pas représentatifs du mode de gestion de ce dernier
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAlt - Fonds de Fonds Alternatifs - Multistratégies
Création du fonds30/09/2013
Création de la part30/09/2013
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
ConseilTC STRATEGIE FINANCIERE
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationHebdomadaire
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestionGestion financière : 0.6% max. TTC, Frais administratif externes à la société de gestion : 0.3% max. TTC
Commission de performance15% max TTC de la surperformance lorsque la performance dépasse la performance de l’EONIA capitalisé + 250 bps par an
Commission de souscription3.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementAmilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.