Roca Multistratégies
VL 103,00 € au 27/03/2020
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Capter les grandes tendances de marché en optimisant le couple rendement-risque

Objectif de gestion
Optimiser la valorisation des capitaux investis sur le moyen terme sur une durée de placement recommandée supérieure à trois ans via une gestion dynamique des actifs
Perf. 2020 YTD
-6,22 %
Exposition nette aux actions
0,5 %
Encours du fonds
9,07M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Gestion patrimoniale visant à optimiser le couple rendement-risque sur la durée
  • Approche combinant allocation stratégique & ajustements tactiques
  • Toutes classes d’actifs et toutes zones géographiques
  • Sélection rigoureuse de supports de grande qualité en architecture ouverte
  • Gestion sur un cycle économique complet
Performances calendairesDonnées au 27/03/2020

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 04/09/1997
3 ans5 ansDepuis le 04/09/1997
Roca Multistratégies A-6,22 %-6,24 %-6,38 %-9,42 %-7,82 %--3,23 %-1,61 %-

Indicateurs de risqueDonnées au 28/02/2020
1 an3 ans5 ansDepuis le
04/09/1997
Volatilité Roca Multistratégies A2,44 %4,24 %6,74 %-
Sharpe ratio0,14-0,170,03-
Beta0,100,190,30-

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 28/02/2020
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
Amilton Premium Europe (B)-Actions - Europe - Small/Mid Caps9,6 %
Amilton Solution (B)-Allocation - Prudent7,1 %
Glg Alp Sl Al-Il-Heur-Performance Absolue - Long Short Actions6,4 %
Cohen & Steers-Eu Real Es-Ix-Actions - Europe - All Caps5,9 %
Sanlam Real Assets-D Gbp-Actions - Thématiques5,9 %
Carmignac Ptf Unc Crd-F Eurc-Obligations - Europe5,1 %
Elev-Abso Lret Euro Fd-S Eur-Performance Absolue - Long Short Actions5,1 %
Legg Mas Wes Ast Str Op-Peur-Obligations - Thématiques4,7 %
Amilton Small Caps-Actions - France - Small/Mid Caps4,3 %
Prin Gl Fin Unc Em Fi-Iusd-Obligations - Pays Emergents4,2 %
Total 10 premières lignes58,3 %
Répartition par classes d'actifs
Evolution de l'exposition actions

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0007012943
Objectif de gestionOptimiser la valorisation des capitaux investis sur le moyen terme sur une durée de placement recommandée supérieure à trois ans via une gestion dynamique des actifs
Code BloombergSWANUMF FP
Indicateur de référenceLa gestion de ce fonds ne suivant pas une gestion indicielle, l’indicateur présenté pour ce fonds est un indicateur de performance
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Flexible - International
Création du fonds04/09/1997
Création de la part04/09/1997
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
ConseilTC STRATEGIE FINANCIERE
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationHebdomadaire
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestion2.7508% max. TTC
Commission de performanceNéant
Commission de souscriptionNéant
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementAmilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.