Vantage Plus Diversifie
VL 105,41 € au 17/12/2018
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Capter les grandes tendances de marché en optimisant le couple rendement-risque

Objectif de gestion
Rechercher l’optimisation du couple rendement / risque sur la période de placement recommandée (3 à 5 ans) en se fondant sur une allocation d’actifs discrétionnaire, sur les grandes classes d’actifs.
Perf. 2018 YTD
-7,34 %
Exposition nette aux actions
25,4 %
Encours du fonds
46,52M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Gestion patrimoniale visant à optimiser le couple rendement-risque sur la durée
  • Approche combinant allocation stratégique & ajustements tactiques
  • Toutes classes d’actifs et toutes zones géographiques
  • Sélection rigoureuse de supports de grande qualité en architecture ouverte
  • Gestion sur un cycle économique complet
Performances calendairesDonnées au 17/12/2018

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 31/12/2009
3 ans5 ansDepuis le 31/12/2009
Vantage Plus Diversifie R-7,34 %-1,41 %-7,41 %-8,02 %+0,52 %+5,41 %-2,75 %+0,10 %+0,59 %

Indicateurs de risqueDonnées au 30/11/2018
1 an3 ans5 ansDepuis le
31/12/2009
Volatilité Vantage Plus Diversifie R5,8 %5,3 %6,1 %6,2 %
Sharpe ratio-1,07-0,530,010,12
Beta0,390,320,370,38

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 30/11/2018
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
Groupama Trésorerie Ic-Monétaire - EUR14,7 %
Man Glg Alpha Select Alt Ilh Eur Acc-Performance Absolue - Long Short Actions6,0 %
Phileas L/S Europe I Eur-Performance Absolue - Market Neutral Actions5,9 %
B 02/28/19-Obligations - US4,9 %
Carmignac Pf L-S Eurp Eqs F Eur Acc-Performance Absolue - Long Short Actions4,4 %
Pictet Tr - Agora I Eur-Performance Absolue - Market Neutral Actions4,2 %
Ishares Msci Europe Ucits E-Actions - Europe - All Caps3,8 %
Spdr S&P 500-Actions - US3,2 %
Ossiam Shiller Brly Cape Usd-Actions - US3,1 %
Amilton Premium Europe I-Actions - Europe - Small/Mid Caps3,1 %
Total 10 premières lignes53,4 %
Répartition par classes d'actifs
Evolution de l'exposition actions

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0010832162
Objectif de gestionRechercher l’optimisation du couple rendement / risque sur la période de placement recommandée (3 à 5 ans) en se fondant sur une allocation d’actifs discrétionnaire, sur les grandes classes d’actifs.
Code BloombergVANPLDI FP
Indicateur de référenceLa composition du portefeuille ne cherchera jamais à reproduire, ni au niveau géographique, ni au niveau sectoriel la composition d’un indicateur de référence.
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée3 à 5 ans
Catégorie MorningstarAllocation EUR Flexible International
Création du fonds31/12/2009
Création de la part31/12/2009
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
ConseilTC STRATEGIE FINANCIERE
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidien
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestion2.4% max. TTC
Commission de performanceNéant
Commission de souscription4.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.