World Performers
VL 116,00 € au 08/04/2021
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE DYNAMIQUE

Tirer parti des grandes tendances de marché via une gestion active et opportuniste

 

Objectif de gestion
Obtenir une performance, nette de frais de gestion, supérieure à celle de l'indice composé de 75% MSCI AC World Index EUR Net, calculé dividendes réinvestis et 25% €STR capitalisé, sur la durée de placement recommandée de 5 ans
Perf. 2021 YTD
+3,21 %
Exposition nette aux actions
71,5 %
Encours du fonds
13,82M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Approche combinant allocation stratégique & ajustements tactiques 
  • L'allocation stratégique est fondée sur une analyse fondamentale de l'environnement macro-economique mondial, et de ses perspectives d'évolution (croissance, inflation, déficits, etc.) avec un horizon de moyen terme (6 mois environ)
  • L'allocation tactique vise à optimiser la performance avec une répartition opportuniste géographique et sectorielle
Performances calendairesDonnées au 08/04/2021

Les performances affichées jusqu’au 04/08/2020 sont celles réalisées avant le changement de stratégie d’investissement du fonds.

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 29/08/2000
3 ans5 ansDepuis le 29/08/2000
World Performers A+3,21 %+2,00 %+19,83 %+4,15 %+11,42 %-+1,36 %+2,18 %-

Les performances affichées jusqu’au 04/08/2020 sont celles réalisées avant le changement de stratégie d’investissement du fonds.

Indicateurs de risqueDonnées au 28/02/2021
1 an3 ans5 ansDepuis le
29/08/2000
Volatilité World Performers A14,03 %9,18 %7,44 %-
Sharpe ratio0,500,360,37-
Beta0,420,380,33-

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 28/02/2021
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
ISH EUR600 BASICRESOURCE DE-Actions - Thématiques6,3 %
MORGAN ST-US ADVANTAGE-IUSD-Actions - US5,7 %
ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE-Actions - Europe - All Caps5,4 %
ECHIQUIER WRLD NEXT LEAD-K-Actions - Internationales5,3 %
ALLIANZ ORIENT INCOME-RT EUR-Actions - Internationales5,2 %
CARMIGNAC PF EMERG-F EUR AC-Actions - Pays Emergents5,1 %
Groupama Trésorerie IC-Monétaire - Trésorerie Euro4,9 %
UBS LUX EQTY-MID CAPS USA-QA-Actions - US4,5 %
MORGAN ST-US GROWTH FD-Z-Actions - US4,4 %
BGF-CHINA BOND-I2 EUR-Obligations - Pays Emergents3,9 %
Total 10 premières lignes50,7 %
Répartition par classes d'actifs
Evolution de l'exposition actions

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0007048996
Objectif de gestionObtenir une performance, nette de frais de gestion, supérieure à celle de l'indice composé de 75% MSCI AC World Index EUR Net, calculé dividendes réinvestis et 25% €STR capitalisé, sur la durée de placement recommandée de 5 ans
Code BloombergTOVEQUI FP
Indicateur de référenceIndice composite composé de 75% MSCI AC World Index EUR Net, calculé dividendes réinvestis et 25% €STR capitalisé
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée5 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Modérée - International
Création du fonds29/08/2000
Création de la part29/08/2000
Changement de stratégie05/08/2020
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
ConseilCGP Partners
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidienne publiée à J+2
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestionGestion financière : 1.8% max. TTC, Frais administratifs externes à la société de gestion : 0.3% max. TTC
Commission de performance15% de la surperformance lorsque la performance annuelle nette de frais de gestion du FCP est supérieure à la performance de l'indice composite composé de 75% MSCI AC World Index EUR Net, calculé dividendes réinvestis et 25% €STR capitalisé
Commission de souscriptionNéant
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementAmilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.